Démarrer avec le progiciel SAP ECC 9
1.1. Présentation générale 9
1.2. Exécuter le progiciel SAP ECC 9
1.2.1. Se connecter à SAP ECC 10
1.2.2. Se familiariser à l’écran initial 11
1.2.3. Ouvrir et fermer un mode 14
1.2.4. Lancer une transaction 15
1.2.5. Créer vos favoris 18
1.2.6. Utiliser l’aide et les outils de recherche 21
1.2.7. Gérer les impressions 26
1.2.8. Gérer ses paramètres utilisateurs et l’affichage des données 29
Définir la structure organisationnelle 39
2.1. Entités organisationnelles de la comptabilité financière 39
2.2. Intégration avec les autres entités organisationnelles 40
2.2.1. Intégration avec le contrôle de gestion 40
2.2.2. Intégration avec l’administration des ventes 41
2.2.3. Intégration avec la gestion des achats et de la production 41
2.2.4. Intégration avec la gestion des ressources humaines 41
2.3. Structure organisationnelle utilisée dans cet ouvrage 41
Généralité sur la saisie des pièces comptables 43
3.1. La saisie des données d’en-tête 43
3.2. La saisie des postes individuels 45
3.3. L’imputation analytique 46
3.4. Les différents modes de saisie 47
3.5. Les options de traitement comptables 48
Comptabilité générale 51
4.1. Gérer les données de base 51
4.1.1. Créer les comptes généraux 51
4.1.1.1. Saisir la vue du plan comptable 51
4.1.1.2. Saisir la vue de la société 55
4.1.1.3. Saisir toutes les vues de la fiche du compte général 63
4.1.2. Créer un compte type 64
4.1.3. Modifier un compte général 66
4.1.4. Afficher un compte général 67
4.1.5. Bloquer un compte général 67
4.1.6. Supprimer un compte général 67
4.2. Comptabiliser une opération diverse 68
4.2.1. Utiliser la transaction standard 68
4.2.2. Utiliser la transaction “enjoy” 77
4.2.3. Effectuer une saisie rapide 81
4.3. Préenregistrer une opération diverse 84
4.3.1. Utiliser la transaction standard 84
4.3.2. Utiliser la transaction « enjoy » 87
4.4. Définir des pièces de référence 91
4.4.1. Définir une écriture périodique 91
4.4.2. Définir une pièce type 97
4.4.3. Définir un modèle d’imputation 103
4.5. Consulter un compte général 106
4.5.1. Consulter le solde d’un compte 106
4.5.2. Afficher des postes individuels 110
4.6. Editer les états financiers de la comptabilité générale 112
4.6.1. Editer une balance générale 112
4.6.2. Editer un grand Livre 114
4.6.3. Editer la structure de bilan/Compte de résultat 116
4.6.4. Editer les journaux 118
4.7. Etudes de cas 120
Comptabilité Fournisseur 121
5.1. Créer les données de base 121
5.1.1. Saisir la vue générale 121
5.1.2. Saisir la vue société 125
5.1.3. Créer un Compte fournisseur « CPD » 129
5.1.4. Modifier un compte fournisseur 131
5.1.5. Afficher un compte fournisseur 131
5.1.6. Bloquer un compte fournisseur 132
5.1.7. Supprimer un compte fournisseur 132
5.2. Comptabiliser des factures ou des avoirs 133
5.2.1. Utiliser la transaction standard 134
5.2.2. Utiliser la transaction « enjoy » 138
5.2.3. Utiliser la saisie rapide 141
5.2.4. Saisir par contrôle facture 142
5.2.5. Saisir une écriture inter-sociétés 143
5.3. Préenregistrer des factures ou des avoirs 143
5.3.1. Utiliser la transaction standard 143
5.3.2. Utiliser la transaction « enjoy » 149
5.4. Saisir une opération sur compte général spécial 149
5.4.1. Saisir une demande de versement d’acompte 149
5.4.2. Saisir un acompte 151
5.4.3. Saisir une caution reçue 155
5.5. Consulter un compte fournisseur 156
5.5.1. Consulter le solde 156
5.5.2. Consulter les postes non soldés 156
5.6. Editer les états financiers 156
5.6.1. Editer une balance fournisseur 156
5.6.2. Editer un grand livre fournisseur 156
5.7. Gérer les correspondances 157
5.7.1. Configurer les paramètres de base 157
5.7.2. Editer les lettres de circularisation 157
5.8. Etudes de cas 157
Comptabilité Client 158
6.1. Créer les données de base 158
6.1.1. Saisir la vue générale 158
6.1.2. Saisir la vue société 164
6.1.3. Créer un compte client « CPD » 168
6.1.4. Modifier un compte client 170
6.1.5. Afficher un compte client 171
6.1.6. Bloquer un compte client 171
6.1.7. Supprimer un compte client 172
6.2. Saisir des factures ou des avoirs 173
6.2.1. Utiliser la transaction standard 173
6.2.2. Utiliser la transaction « enjoy » 175
6.2.3. Comptabiliser les factures ou avoirs à partir du module « Administration des ventes » 175
6.2.4. Saisir une écriture inter-sociétés 176
6.3. Préenregistrer des factures ou des avoirs 176
6.3.1. Utiliser la transaction classique 176
6.3.2. Utiliser la transaction « enjoy » 176
6.4. Saisir une opération sur compté général spécial 176
6.4.1. Saisir un acompte 176
6.4.2. Saisir une caution accordée 177
6.4.3. Saisir une retenue de garantie 177
6.5. Gérer le risque-crédit 177
6.5.1. Définir les données de base 177
6.5.2. Gérer les documents commerciaux 180
6.5.3. Consulter le risque-crédit 202
6.6. Effectuer les relances client 216
6.6.1. Configurer les paramètres de base 216
6.6.2. Exécuter les relances 216
6.7. Lancer le calcul des intérêts 239
6.7.1. Configurer les paramètres de base 239
6.7.2. Exécuter le calcul des intérêts 242
6.8. Consulter un compte Client 244
6.8.1. Consulter le solde 244
6.8.2. Consulter les postes non soldés 244
6.9. Editer les états financiers 248
6.9.1. Editer une balance client 248
6.9.2. Editer un grand livre client 248
6.9.3. Editer une balance âgée 248
6.9.4. Editer d’autres vues d’analyse 249
6.10. Gérer les correspondances 249
6.10.1. Editer une facture client émise de la comptabilité financière 249
6.10.2. Editer une facture client émise de l’administration des ventes 249
6.10.3. Editer les lettres de circularisation 249
6.10.4. Editer des extraits de comptes périodiques 251
6.11. Etudes de cas 251
Traiter les pièces comptables 252
7.1. Afficher une pièce comptable 252
7.2. Afficher une facture émise du module Gestion des articles 252
7.3. Afficher une facture client émise par l’Administration des Ventes 252
7.4. Modifier une pièce 252
7.5. Contre-passer une pièce 252
7.5.1. Effectuer une contre-passation individuelle 252
7.5.2. Effectuer une contre-passation en masse 252
7.6. Effectuer un rapprochement 252
7.6.1. Configurer les paramètres de base 252
7.6.2. Effectuer un rapprochement équilibré 252
7.6.3. Effectuer un rapprochement avec écart 252
7.6.3.1. Enregistrer un écart dans les limites de tolérance 252
7.6.3.2. Enregistrer un écart en dehors des limites de tolérance 252
7.6.3.3. Générer un écart de façon automatique 252
7.6.4. Effectuer un rapprochement dans une devise étrangère 252
7.6.5. Saisir un transfert interne 252
7.6.6. Effectuer un rapprochement inter-sociétés 252
7.6.7. Effectuer un rapprochement automatique 252
7.6.8. Utiliser les sous-comptes bancaires et les comptes d’attente 253
7.7. Etudes de cas 253
Gérer les règlements clients et fournisseurs 254
8.1. Gérer les règlements manuels 254
8.1.1. Saisir une demande de paiement 254
8.1.2. Saisir un avis de paiement 254
8.1.3. Saisir un décaissement sans formulaire 254
8.1.4. Saisir un décaissement avec formulaire imprimé 254
8.1.5. Saisir un encaissement manuel 254
8.1.6. Saisir un encaissement rapide 256
8.1.7. Saisir un effet à payer 256
8.1.8. Saisir un effet à recevoir 258
8.1.8.1. Saisir un effet avec demande d’acceptation 258
8.1.8.2. Saisir l’effet à recevoir 258
8.1.8.3. Saisir la remise d’effets à l’escompte 261
8.1.8.4. Saisir la remise d’effets à l’encaissement 261
8.1.8.5. Gérer le risque d’un effet à recevoir 263
8.2. Gérer les règlements automatiques et électroniques 264
8.2.1. Gérer les règles de gestion 264
8.2.2. Lancer le programme de paiements automatiques des PNS 267
8.2.3. Lancer le programme de paiements automatiques des ordres de paiements 274
8.2.4. Emettre des virements 280
8.2.5. Editer des chèques 280
8.2.6. Générer des effets à payer ou des virements commerciaux 280
8.2.7. Gérer les prélèvements 281
8.2.8. Gérer les effets avec demandes d’acceptation 284
8.2.9. Gérer les effets LCR électroniques 284
8.3. Etudes de cas 284
Comptabilité bancaire 286
9.1. Gérer les données de base 286
9.1.1. Créer le répertoire des banques 286
9.1.2. Créer les coordonnées bancaires de la société 286
9.2. Saisir un extrait de compte manuel 286
9.2.1. Configurer les paramètres de base 286
9.2.2. Exécuter la saisie d’un extrait de compte 286
9.3. Gérer un extrait de compte électronique 286
9.3.1. Configurer les paramètres de base 286
9.3.2. Exécuter l’enregistrement d’un extrait de compte électronique 286
9.4. Effectuer la réconciliation bancaire dans SAP ECC 291
9.5. Gérer les encaissements 291
9.5.1. Saisir une remise de chèques 291
9.5.1.1. Configurer les paramètres de base 291
9.5.1.2. Saisir une remise de chèques 291
9.5.2. Saisir une remise d’effets 297
9.5.2.1. Configurer les paramètres de base 297
9.5.2.2. Saisir une remise électronique 297
9.5.2.3. Enregistrer la levée du risque 303
9.6. Gérer les décaissements 303
9.6.1. Saisir un ordre de paiement 303
9.6.2. Gérer les virements de trésorerie 307
9.6.3. Gérer les avis de domiciliation des effets 313
9.6.3.1. Saisir un avis manuellement 313
9.6.3.2. Enregistrer un avis électronique 314
9.6.4. Gérer les chèques pré-imprimés 321
9.7. Gérer un livre de caisse 322
9.8. Etudes de cas 322
Comptabilité des Immobilisations 323
10.1. Gérer la structure organisationnelle 323
10.1.1. Définir le plan d’évaluation 323
10.1.2. Définir les tableaux d’évaluation 323
10.1.3. Définir les catégories des immobilisations 323
10.1.4. Définir les types d’immobilisation 323
10.2. Gérer les données de base 323
10.2.1. Créer une fiche d’immobilisation 323
10.2.2. Gérer les immobilisations par composant 323
10.2.2.1. Gérer les immobilisations subsidiaire 323
10.2.2.2. Gérer les immobilisations complexes 323
10.3. Saisir une entrée d’une immobilisation 323
10.3.1. Saisir une Immobilisation en cours 323
10.3.2. Saisir une immobilisation en service 323
10.3.3. Saisir le passage d’une IEC vers une IES 323
10.3.4. Saisir une entrée ultérieure 323
10.4. Saisir une sortie d’une immobilisation 324
10.4.1. Effectuer une mise au rebut 324
10.4.2. Saisir une cession 324
10.4.3. Saisir un transfert 324
10.4.3.1. Saisir un transfert intra-société 324
10.4.3.2. Saisir un transfert inter-sociétés 324
10.4.4. Saisir des produits et coûts ultérieurs 324
10.5. Contre-passer une pièce 324
10.6. Comptabiliser les amortissements 324
10.6.1. Définir les méthodes d’amortissement 324
10.6.2. Définir les codes d’amortissement 324
10.6.3. Lancer la Comptabilisation des amortissements 324
10.6.4. Saisir un amortissement manuel ou des provisions sur immobilisation 324
10.7. Gérer une immobilisation en leasing 324
10.7.1. Saisir une entrée d’immobilisation en leasing 324
10.7.2. Comptabiliser les redevances crédit-bail 324
10.7.3. Saisir une sortie d’immobilisation en leasing 324
10.8. Gérer l’encouragement à l’investissement 324
10.8.1. Comptabiliser une subvention d’investissement 325
10.8.2. Contre-passer l’encouragement à l’investissement 325
10.9. Effectuer la réévaluation des immobilisations 325
10.10. Gérer l’impôt sur le patrimoine 325
10.11. Etudes de cas 325
Gestion des frais professionnels 326
11.1. Gérer les données de base 326
11.1.1. Créer les données de base du personnel 326
11.1.2. Créer les données de base fournisseurs 328
11.2. Saisir des frais de déplacement 331
11.2.1. Saisir les frais de déplacement 331
11.2.2. Saisir les frais kilométriques 332
11.2.3. Saisir les avances de frais 333
11.2.4. Gérer les justificatifs 333
11.3. Lancer le calcul des déplacements professionnels 333
11.4. Effectuer le transfert vers la comptabilité 335
11.5. Etudes de cas 337
Déclarations fiscales 338
12.1. Effectuer la déclaration de TVA 338
12.1.1. Configurer les paramètres de base 338
12.1.2. Saisir le transfert de TVA sur Encaissement 338
12.1.3. Saisir une écriture de régularisation de TVA 342
12.1.4. Valider la déclaration de TVA 342
12.2. Effectuer la déclaration classique d’honoraires 345
12.2.1. Configurer les paramètres de base 345
12.2.2. Aviser les fournisseurs 347
12.2.3. Effectuer la déclaration électronique 348
12.3. Effectuer la déclaration de la DEB / DES 355
12.4. Etudes de cas 362
Réaliser les opérations de clôture 363
13.1. Réévaluer les opérations en devise étrangère 363
13.1.1. Configurer les paramètres de base 363
13.1.2. Réévaluer des comptes de bilan 363
13.1.3. Réévaluer des postes non soldés 363
13.2. Gérer les comptes d’attente EM/EF 363
13.2.1. Effectuer le rapprochement automatique 363
13.2.2. Effectuer la mise à jour des commandes d’achat 363
13.2.3. Reclasser les comptes d’attente EM/EF 363
13.3. Saisir des écritures de régularisation 363
13.4. Lancer les écritures d’abonnement 363
13.5. Saisir les dotations aux provisions 363
13.6. Exécuter la dotation aux provisions des créances douteuses 363
13.7. Effectuer le transfert et tri des dettes & créances 370
13.7.1. Configurer les paramètres de base 370
13.7.2. Exécuter le transfert 370
13.8. Enregistrer les reports de soldes 370
13.9. Etudes de cas 370
1.1. Présentation générale 9
1.2. Exécuter le progiciel SAP ECC 9
1.2.1. Se connecter à SAP ECC 10
1.2.2. Se familiariser à l’écran initial 11
1.2.3. Ouvrir et fermer un mode 14
1.2.4. Lancer une transaction 15
1.2.5. Créer vos favoris 18
1.2.6. Utiliser l’aide et les outils de recherche 21
1.2.7. Gérer les impressions 26
1.2.8. Gérer ses paramètres utilisateurs et l’affichage des données 29
Définir la structure organisationnelle 39
2.1. Entités organisationnelles de la comptabilité financière 39
2.2. Intégration avec les autres entités organisationnelles 40
2.2.1. Intégration avec le contrôle de gestion 40
2.2.2. Intégration avec l’administration des ventes 41
2.2.3. Intégration avec la gestion des achats et de la production 41
2.2.4. Intégration avec la gestion des ressources humaines 41
2.3. Structure organisationnelle utilisée dans cet ouvrage 41
Généralité sur la saisie des pièces comptables 43
3.1. La saisie des données d’en-tête 43
3.2. La saisie des postes individuels 45
3.3. L’imputation analytique 46
3.4. Les différents modes de saisie 47
3.5. Les options de traitement comptables 48
Comptabilité générale 51
4.1. Gérer les données de base 51
4.1.1. Créer les comptes généraux 51
4.1.1.1. Saisir la vue du plan comptable 51
4.1.1.2. Saisir la vue de la société 55
4.1.1.3. Saisir toutes les vues de la fiche du compte général 63
4.1.2. Créer un compte type 64
4.1.3. Modifier un compte général 66
4.1.4. Afficher un compte général 67
4.1.5. Bloquer un compte général 67
4.1.6. Supprimer un compte général 67
4.2. Comptabiliser une opération diverse 68
4.2.1. Utiliser la transaction standard 68
4.2.2. Utiliser la transaction “enjoy” 77
4.2.3. Effectuer une saisie rapide 81
4.3. Préenregistrer une opération diverse 84
4.3.1. Utiliser la transaction standard 84
4.3.2. Utiliser la transaction « enjoy » 87
4.4. Définir des pièces de référence 91
4.4.1. Définir une écriture périodique 91
4.4.2. Définir une pièce type 97
4.4.3. Définir un modèle d’imputation 103
4.5. Consulter un compte général 106
4.5.1. Consulter le solde d’un compte 106
4.5.2. Afficher des postes individuels 110
4.6. Editer les états financiers de la comptabilité générale 112
4.6.1. Editer une balance générale 112
4.6.2. Editer un grand Livre 114
4.6.3. Editer la structure de bilan/Compte de résultat 116
4.6.4. Editer les journaux 118
4.7. Etudes de cas 120
Comptabilité Fournisseur 121
5.1. Créer les données de base 121
5.1.1. Saisir la vue générale 121
5.1.2. Saisir la vue société 125
5.1.3. Créer un Compte fournisseur « CPD » 129
5.1.4. Modifier un compte fournisseur 131
5.1.5. Afficher un compte fournisseur 131
5.1.6. Bloquer un compte fournisseur 132
5.1.7. Supprimer un compte fournisseur 132
5.2. Comptabiliser des factures ou des avoirs 133
5.2.1. Utiliser la transaction standard 134
5.2.2. Utiliser la transaction « enjoy » 138
5.2.3. Utiliser la saisie rapide 141
5.2.4. Saisir par contrôle facture 142
5.2.5. Saisir une écriture inter-sociétés 143
5.3. Préenregistrer des factures ou des avoirs 143
5.3.1. Utiliser la transaction standard 143
5.3.2. Utiliser la transaction « enjoy » 149
5.4. Saisir une opération sur compte général spécial 149
5.4.1. Saisir une demande de versement d’acompte 149
5.4.2. Saisir un acompte 151
5.4.3. Saisir une caution reçue 155
5.5. Consulter un compte fournisseur 156
5.5.1. Consulter le solde 156
5.5.2. Consulter les postes non soldés 156
5.6. Editer les états financiers 156
5.6.1. Editer une balance fournisseur 156
5.6.2. Editer un grand livre fournisseur 156
5.7. Gérer les correspondances 157
5.7.1. Configurer les paramètres de base 157
5.7.2. Editer les lettres de circularisation 157
5.8. Etudes de cas 157
Comptabilité Client 158
6.1. Créer les données de base 158
6.1.1. Saisir la vue générale 158
6.1.2. Saisir la vue société 164
6.1.3. Créer un compte client « CPD » 168
6.1.4. Modifier un compte client 170
6.1.5. Afficher un compte client 171
6.1.6. Bloquer un compte client 171
6.1.7. Supprimer un compte client 172
6.2. Saisir des factures ou des avoirs 173
6.2.1. Utiliser la transaction standard 173
6.2.2. Utiliser la transaction « enjoy » 175
6.2.3. Comptabiliser les factures ou avoirs à partir du module « Administration des ventes » 175
6.2.4. Saisir une écriture inter-sociétés 176
6.3. Préenregistrer des factures ou des avoirs 176
6.3.1. Utiliser la transaction classique 176
6.3.2. Utiliser la transaction « enjoy » 176
6.4. Saisir une opération sur compté général spécial 176
6.4.1. Saisir un acompte 176
6.4.2. Saisir une caution accordée 177
6.4.3. Saisir une retenue de garantie 177
6.5. Gérer le risque-crédit 177
6.5.1. Définir les données de base 177
6.5.2. Gérer les documents commerciaux 180
6.5.3. Consulter le risque-crédit 202
6.6. Effectuer les relances client 216
6.6.1. Configurer les paramètres de base 216
6.6.2. Exécuter les relances 216
6.7. Lancer le calcul des intérêts 239
6.7.1. Configurer les paramètres de base 239
6.7.2. Exécuter le calcul des intérêts 242
6.8. Consulter un compte Client 244
6.8.1. Consulter le solde 244
6.8.2. Consulter les postes non soldés 244
6.9. Editer les états financiers 248
6.9.1. Editer une balance client 248
6.9.2. Editer un grand livre client 248
6.9.3. Editer une balance âgée 248
6.9.4. Editer d’autres vues d’analyse 249
6.10. Gérer les correspondances 249
6.10.1. Editer une facture client émise de la comptabilité financière 249
6.10.2. Editer une facture client émise de l’administration des ventes 249
6.10.3. Editer les lettres de circularisation 249
6.10.4. Editer des extraits de comptes périodiques 251
6.11. Etudes de cas 251
Traiter les pièces comptables 252
7.1. Afficher une pièce comptable 252
7.2. Afficher une facture émise du module Gestion des articles 252
7.3. Afficher une facture client émise par l’Administration des Ventes 252
7.4. Modifier une pièce 252
7.5. Contre-passer une pièce 252
7.5.1. Effectuer une contre-passation individuelle 252
7.5.2. Effectuer une contre-passation en masse 252
7.6. Effectuer un rapprochement 252
7.6.1. Configurer les paramètres de base 252
7.6.2. Effectuer un rapprochement équilibré 252
7.6.3. Effectuer un rapprochement avec écart 252
7.6.3.1. Enregistrer un écart dans les limites de tolérance 252
7.6.3.2. Enregistrer un écart en dehors des limites de tolérance 252
7.6.3.3. Générer un écart de façon automatique 252
7.6.4. Effectuer un rapprochement dans une devise étrangère 252
7.6.5. Saisir un transfert interne 252
7.6.6. Effectuer un rapprochement inter-sociétés 252
7.6.7. Effectuer un rapprochement automatique 252
7.6.8. Utiliser les sous-comptes bancaires et les comptes d’attente 253
7.7. Etudes de cas 253
Gérer les règlements clients et fournisseurs 254
8.1. Gérer les règlements manuels 254
8.1.1. Saisir une demande de paiement 254
8.1.2. Saisir un avis de paiement 254
8.1.3. Saisir un décaissement sans formulaire 254
8.1.4. Saisir un décaissement avec formulaire imprimé 254
8.1.5. Saisir un encaissement manuel 254
8.1.6. Saisir un encaissement rapide 256
8.1.7. Saisir un effet à payer 256
8.1.8. Saisir un effet à recevoir 258
8.1.8.1. Saisir un effet avec demande d’acceptation 258
8.1.8.2. Saisir l’effet à recevoir 258
8.1.8.3. Saisir la remise d’effets à l’escompte 261
8.1.8.4. Saisir la remise d’effets à l’encaissement 261
8.1.8.5. Gérer le risque d’un effet à recevoir 263
8.2. Gérer les règlements automatiques et électroniques 264
8.2.1. Gérer les règles de gestion 264
8.2.2. Lancer le programme de paiements automatiques des PNS 267
8.2.3. Lancer le programme de paiements automatiques des ordres de paiements 274
8.2.4. Emettre des virements 280
8.2.5. Editer des chèques 280
8.2.6. Générer des effets à payer ou des virements commerciaux 280
8.2.7. Gérer les prélèvements 281
8.2.8. Gérer les effets avec demandes d’acceptation 284
8.2.9. Gérer les effets LCR électroniques 284
8.3. Etudes de cas 284
Comptabilité bancaire 286
9.1. Gérer les données de base 286
9.1.1. Créer le répertoire des banques 286
9.1.2. Créer les coordonnées bancaires de la société 286
9.2. Saisir un extrait de compte manuel 286
9.2.1. Configurer les paramètres de base 286
9.2.2. Exécuter la saisie d’un extrait de compte 286
9.3. Gérer un extrait de compte électronique 286
9.3.1. Configurer les paramètres de base 286
9.3.2. Exécuter l’enregistrement d’un extrait de compte électronique 286
9.4. Effectuer la réconciliation bancaire dans SAP ECC 291
9.5. Gérer les encaissements 291
9.5.1. Saisir une remise de chèques 291
9.5.1.1. Configurer les paramètres de base 291
9.5.1.2. Saisir une remise de chèques 291
9.5.2. Saisir une remise d’effets 297
9.5.2.1. Configurer les paramètres de base 297
9.5.2.2. Saisir une remise électronique 297
9.5.2.3. Enregistrer la levée du risque 303
9.6. Gérer les décaissements 303
9.6.1. Saisir un ordre de paiement 303
9.6.2. Gérer les virements de trésorerie 307
9.6.3. Gérer les avis de domiciliation des effets 313
9.6.3.1. Saisir un avis manuellement 313
9.6.3.2. Enregistrer un avis électronique 314
9.6.4. Gérer les chèques pré-imprimés 321
9.7. Gérer un livre de caisse 322
9.8. Etudes de cas 322
Comptabilité des Immobilisations 323
10.1. Gérer la structure organisationnelle 323
10.1.1. Définir le plan d’évaluation 323
10.1.2. Définir les tableaux d’évaluation 323
10.1.3. Définir les catégories des immobilisations 323
10.1.4. Définir les types d’immobilisation 323
10.2. Gérer les données de base 323
10.2.1. Créer une fiche d’immobilisation 323
10.2.2. Gérer les immobilisations par composant 323
10.2.2.1. Gérer les immobilisations subsidiaire 323
10.2.2.2. Gérer les immobilisations complexes 323
10.3. Saisir une entrée d’une immobilisation 323
10.3.1. Saisir une Immobilisation en cours 323
10.3.2. Saisir une immobilisation en service 323
10.3.3. Saisir le passage d’une IEC vers une IES 323
10.3.4. Saisir une entrée ultérieure 323
10.4. Saisir une sortie d’une immobilisation 324
10.4.1. Effectuer une mise au rebut 324
10.4.2. Saisir une cession 324
10.4.3. Saisir un transfert 324
10.4.3.1. Saisir un transfert intra-société 324
10.4.3.2. Saisir un transfert inter-sociétés 324
10.4.4. Saisir des produits et coûts ultérieurs 324
10.5. Contre-passer une pièce 324
10.6. Comptabiliser les amortissements 324
10.6.1. Définir les méthodes d’amortissement 324
10.6.2. Définir les codes d’amortissement 324
10.6.3. Lancer la Comptabilisation des amortissements 324
10.6.4. Saisir un amortissement manuel ou des provisions sur immobilisation 324
10.7. Gérer une immobilisation en leasing 324
10.7.1. Saisir une entrée d’immobilisation en leasing 324
10.7.2. Comptabiliser les redevances crédit-bail 324
10.7.3. Saisir une sortie d’immobilisation en leasing 324
10.8. Gérer l’encouragement à l’investissement 324
10.8.1. Comptabiliser une subvention d’investissement 325
10.8.2. Contre-passer l’encouragement à l’investissement 325
10.9. Effectuer la réévaluation des immobilisations 325
10.10. Gérer l’impôt sur le patrimoine 325
10.11. Etudes de cas 325
Gestion des frais professionnels 326
11.1. Gérer les données de base 326
11.1.1. Créer les données de base du personnel 326
11.1.2. Créer les données de base fournisseurs 328
11.2. Saisir des frais de déplacement 331
11.2.1. Saisir les frais de déplacement 331
11.2.2. Saisir les frais kilométriques 332
11.2.3. Saisir les avances de frais 333
11.2.4. Gérer les justificatifs 333
11.3. Lancer le calcul des déplacements professionnels 333
11.4. Effectuer le transfert vers la comptabilité 335
11.5. Etudes de cas 337
Déclarations fiscales 338
12.1. Effectuer la déclaration de TVA 338
12.1.1. Configurer les paramètres de base 338
12.1.2. Saisir le transfert de TVA sur Encaissement 338
12.1.3. Saisir une écriture de régularisation de TVA 342
12.1.4. Valider la déclaration de TVA 342
12.2. Effectuer la déclaration classique d’honoraires 345
12.2.1. Configurer les paramètres de base 345
12.2.2. Aviser les fournisseurs 347
12.2.3. Effectuer la déclaration électronique 348
12.3. Effectuer la déclaration de la DEB / DES 355
12.4. Etudes de cas 362
Réaliser les opérations de clôture 363
13.1. Réévaluer les opérations en devise étrangère 363
13.1.1. Configurer les paramètres de base 363
13.1.2. Réévaluer des comptes de bilan 363
13.1.3. Réévaluer des postes non soldés 363
13.2. Gérer les comptes d’attente EM/EF 363
13.2.1. Effectuer le rapprochement automatique 363
13.2.2. Effectuer la mise à jour des commandes d’achat 363
13.2.3. Reclasser les comptes d’attente EM/EF 363
13.3. Saisir des écritures de régularisation 363
13.4. Lancer les écritures d’abonnement 363
13.5. Saisir les dotations aux provisions 363
13.6. Exécuter la dotation aux provisions des créances douteuses 363
13.7. Effectuer le transfert et tri des dettes & créances 370
13.7.1. Configurer les paramètres de base 370
13.7.2. Exécuter le transfert 370
13.8. Enregistrer les reports de soldes 370
13.9. Etudes de cas 370